ตัวเลือก กลยุทธ์ การวาง การแพร่กระจาย

Option Spread Strategies โดย John Summa CTA ปริญญาเอกผู้ก่อตั้ง Too บ่อยนักค้ารายใหม่สามารถเข้าสู่เกมตัวเลือกได้โดยไม่ต้องมีความเข้าใจใด ๆ หรือไม่มีเลยว่าการกระจายตัวของตัวเลือกสามารถให้การออกแบบกลยุทธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรด้วยความพยายามนิดหน่อย แต่ผู้ค้าสามารถเรียนรู้ได้ วิธีการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและอำนาจเต็มรูปแบบของตัวเลือกในการเป็นพาหนะการค้าที่มีอยู่ในใจเราได้รวบรวมตัวเลือกการกระจายต่อไปนี้กวดวิชาซึ่งเราหวังว่าจะร่นโค้งการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของตัวเลือกการซื้อขาย on. exchanges ใช้เวลา รูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า outrights เช่นการซื้อหรือขายตัวเลือกในตัวเองในทางกลับกันสิ่งที่อุตสาหกรรมคำประกอบการค้าที่ซับซ้อนประกอบด้วยเพียงส่วนเล็ก ๆ ของปริมาณรวมของธุรกิจการค้ามันอยู่ในประเภทนี้ที่เราพบที่ซับซ้อน การค้าที่รู้จักกันเป็นตัวเลือกการแพร่กระจายการใช้ตัวเลือกการแพร่กระจายเกี่ยวข้องกับการรวมการนัดหยุดงานสองตัวเลือกที่แตกต่างกันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความเสี่ยงที่ จำกัด ในขณะที่ความคิดพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายความหมายของโครงสร้างการแพร่กระจายบางอย่างจะได้รับ bit มีความซับซ้อนมากขึ้นกวดวิชานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการแพร่กระจายตัวเลือกโปรไฟล์ความเสี่ยงและเงื่อนไขในการใช้งานที่ดีที่สุดในขณะที่แนวความคิดทั่วไปของการแพร่กระจายค่อนข้างเรียบง่ายมารได้กล่าวไว้เสมอในรายละเอียด คุณจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของชาวกรีก - เดลต้าเธต้าเวก้าเกี่ยวข้องกับประเภทของการแพร่กระจายที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นขาประจำรั้น หรือกลางดังนั้นก่อนที่คุณจะกระโดดลงไปในการค้าที่คุณคิดว่าคุณได้คิดอ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีการแพร่กระจายที่ดีอาจจะพอดีกับสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของคุณถ้าคุณต้องการหลักสูตรการฟื้นฟูเกี่ยวกับพื้นฐานของตัวเลือกและคำศัพท์ตัวเลือกก่อนที่คุณจะ เจาะลึกใด ๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกของเรากวดวิชากลยุทธ์การใช้งานข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบลักษณะและความเสี่ยงของ S ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายตัวเลือกตัวเลือกนักลงทุนอาจสูญเสียจำนวนเงินทั้งหมดของการลงทุนของพวกเขาในระยะเวลาอันสั้นของเวลาหลายขากลยุทธ์ตัวเลือกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพิ่มเติมและอาจส่งผลให้การรักษาภาษีที่ซับซ้อนกรุณาปรึกษาภาษีมืออาชีพก่อนที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ ความผันผวนของการนำเสนอหมายถึงฉันทามติของตลาดว่าระดับความผันผวนของราคาหุ้นในอนาคตหรือความน่าจะเป็นที่จะถึงจุดราคาที่เฉพาะเจาะจงชาวกรีกเป็นตัวแทนของฉันทามติในตลาดว่าจะทำอย่างไรที่ตัวเลือกจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา ไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์ความผันผวนโดยนัยหรือชาวกรีกจะถูกต้องการตอบสนองของระบบและเวลาในการเข้าถึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดประสิทธิภาพของระบบและปัจจัยอื่น ๆ TradeKing ให้นักลงทุนที่กำกับตนเองด้วยบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีส่วนลด และไม่ได้ให้คำแนะนำหรือเสนอการลงทุน, คำแนะนำทางการเงินกฎหมายหรือภาษีคุณมีหน้าที่ในการประเมินคุณค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ TradeKing เนื้อหาการวิจัยเครื่องมือและหุ้นหรือสัญลักษณ์ตัวเลือกเพื่อการศึกษาและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นและไม่ได้หมายความว่า ข้อเสนอแนะหรือการชักชวนเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเพื่อประกอบการลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ การคาดการณ์หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้ผลการลงทุนที่ต่างกันมีลักษณะสมมุติฐานไม่รับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนไม่สะท้อนถึงผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมภาคตลาดหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ได้รับประกันผลในอนาคตหรือผลตอบแทนการใช้งาน TradeKing Trader ของคุณ เครือข่ายมีเงื่อนไขตามการยอมรับการเปิดเผยข้อมูล TradeKing ทั้งหมดและเงื่อนไขการใช้งานของ Trader Network ของ Service. Anything กล่าวคือเพื่อการศึกษาและไม่แนะนำหรือคำแนะนำ Radiobook Playbook ตัวเลือกจะมาถึงคุณโดย TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc สงวนสิทธิ์ทั้งหมด TradeKing Group, Inc เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของ Ally Financial Inc หลักทรัพย์ที่เสนอผ่าน TradeKing Securities, LLC สงวนลิขสิทธิ์ FINRA และ SIPC. Option Spreads ในการซื้อขายตัวเลือกการกระจายตัวเลือกจะถูกสร้างขึ้นโดยการซื้อพร้อมกันและการขายตัวเลือกของชั้นเดียวกันในการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานเดียวกัน แต่มีราคาการตีราคาที่แตกต่างกันและ หรือการหมดอายุ date. Any การแพร่กระจายที่สร้างขึ้นโดยใช้สายสามารถเรียกได้ว่าเป็นการแพร่กระจายของการโทรกระจายเช่นเดียวกันใส่สเปรดที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวเลือก put ผู้บริโภคสามารถพิจารณาใช้สเปรดเพื่อลดต้นทุนสุทธิในการเข้าสู่ตลาดผู้ขายตัวเลือก Naked สามารถใช้ กระจายแทนเพื่อลดความต้องการของ Margin เพื่อเพิ่มพลังการซื้อในขณะเดียวกันก็วางฝาบนศักยภาพการสูญเสียสูงสุดในแนวตั้ง Hori Zontal Diagonal Spreads สามชั้นพื้นฐานของการแพร่กระจายคือการแพร่กระจายตามแนวตั้งการแพร่กระจายในแนวนอนและการแพร่กระจายในแนวทแยงมุมพวกเขาจะจัดหมวดหมู่ตามความสัมพันธ์ระหว่างราคานัดหยุดงานและวันหมดอายุของตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง Spread แนวตั้งจะถูกสร้างโดยใช้ตัวเลือกของชั้นเดียวกัน การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานเหมือนกันเดือนหมดอายุเดียวกัน แต่ในราคาที่แตกต่างกันการตีแนวนอนหรือปฏิทินถูกสร้างโดยใช้ตัวเลือกของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานเดียวกันราคานัดหยุดงานเดียวกัน แต่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกันกระจาย Diagonal ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ตัวเลือกของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบเดียวกัน แต่ ราคาที่แตกต่างกันการนัดหยุดงานและวันที่หมดอายุ Bear Spreads. If Spread ตัวเลือกได้รับการออกแบบเพื่อกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์พื้นฐานที่เป็นกระจายวัวตรงกันข้ามการแพร่กระจายหมีเป็นกระจายที่ผลดีจะบรรลุเมื่อ ราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานลงไป Credit Debit Spreads. Option Spread สามารถป้อนเครดิตสุทธิหรือสุทธิ Debi t หากพรีเมี่ยมของตัวเลือกที่ขายได้สูงกว่าพรีเมี่ยมของตัวเลือกที่ซื้อแล้วจะได้รับเครดิตสุทธิเมื่อป้อนการแพร่กระจายหากตรงกันข้ามเป็นความจริงจากนั้นจะมีการเดบิตสแปมที่ป้อนในการตัดบัญชีเรียกว่าเดบิต แพร่กระจายในขณะที่ป้อนเครดิตเป็นที่รู้จักกันเป็นกระจายเครดิต More Options Strategies รวมกันทั้งหมดมีหลายตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายพร้อมให้นักลงทุนและหลายคนมาพร้อมกับชื่อแปลกใหม่ที่นี่ในเว็บไซต์นี้เรามี tutorials ครอบคลุมทั้งหมด กลยุทธ์ที่เป็นที่รู้จักและเราได้จัดพวกเขาภายใต้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์หยาบคายและกลยุทธ์ที่ไม่เป็นกลางทิศทางที่เป็นกลางเริ่มที่จะซื้อขายเทรดดิ้งบัญชีใหม่ของคุณได้รับการสนับสนุนทันทีด้วย 5,000 เงินเสมือนจริงที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์การค้าของคุณโดยใช้ OptionHouse เสมือน การค้าทั้งหมดที่ทำใน 60 วันแรกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 1000 นี่เป็น มีเวลา จำกัด เสนอ Act now. You อาจยังชอบอ่านต่อการซื้อ straddles เป็นวิธีที่ดีในการเล่นรายได้หลายครั้งช่องว่างราคาหุ้นขึ้นหรือลงตามรายงานรายได้ประจำไตรมาส แต่มักทิศทางของการเคลื่อนไหวสามารถคาดเดาไม่ได้สำหรับ ตัวอย่างเช่นการขายอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ารายงานกำไรจะดีมากหากนักลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับผลดีก็ตามอ่านต่อไปหากคุณพอใจกับหุ้นในระยะยาวและต้องการซื้อหุ้น แต่รู้สึกว่ามีการทำ Overvalued เล็กน้อย ในขณะนี้คุณอาจต้องการพิจารณาการเขียนตัวเลือกใส่ในสต็อกเป็นวิธีการที่จะได้รับมันที่เหลืออ่าน on. Also ที่รู้จักกันเป็นตัวเลือกดิจิตอลตัวเลือกไบนารีอยู่ในชั้นพิเศษของตัวเลือกที่แปลกใหม่ในการที่พ่อค้าตัวเลือกคาดการณ์ หมดจดในทิศทางของต้นแบบภายในระยะเวลาอันสั้นของเวลาอ่านต่อหากคุณกำลังลงทุนในสไตล์ปีเตอร์ลินช์พยายามที่จะทำนายเครื่องบรรจุหลายชิ้นต่อไปคุณจะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEAPS และ ทำไมฉันคิดว่าพวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนใน Microsoft Read on. Cash ต่อไปที่จ่ายโดยหุ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของตัวเลือกนี้เนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิงคาดว่าจะลดลงตามเงินปันผลที่จ่ายจากเงินปันผล วันที่อ่านต่อในฐานะที่เป็นทางเลือกในการเขียนสายที่ครอบคลุมหนึ่งสามารถป้อนการแพร่กระจายการโทรวัวสำหรับศักยภาพในการทำกำไรที่คล้ายกัน แต่มีความต้องการเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญน้อยกว่าในการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงในกลยุทธ์การโทรครอบคลุมทางเลือกอื่นอ่านต่อบางหุ้น จ่ายเงินปันผลให้กับทุกไตรมาสคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถ้าคุณถือครองหุ้นก่อนวันจ่ายเงินปันผลเพื่ออ่านต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นนอกเหนือจากการทำบ้านกับ บริษัท ที่คุณต้องการซื้อบ่อยๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ความเสี่ยงสูงวิธีที่พบมากที่สุดที่จะทำคือการซื้อหุ้นในขอบอ่าน on. Day ตัวเลือกการค้าที่สามารถประสบความสำเร็จกลยุทธ์การทำกำไร แต่มีสองสิ่งที่คุณต้อง kno w ก่อนที่คุณจะใช้เริ่มต้นใช้ตัวเลือกสำหรับการซื้อขายวันอ่านต่อเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนการโทรวางวิธีการที่จะได้มาและวิธีที่จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ contrarian อ่านต่อความเสมอภาคราคาถูกเป็นหลักสำคัญในการกำหนดราคาตัวเลือกแรก ระบุโดย Hans Stoll ในกระดาษความสัมพันธ์ระหว่างวางและราคาโทรในปี 1969 ระบุว่าพรีเมี่ยมของตัวเลือกการโทรนัยราคายุติธรรมบางอย่างสำหรับตัวเลือกใส่ที่สอดคล้องกันมีราคานัดหยุดงานเดียวกันและวันหมดอายุและในทางกลับกันอ่าน on. In การซื้อขายตัวเลือกคุณอาจสังเกตเห็นการใช้ตัวอักษรกรีกบางอย่างเช่นเดลต้าหรือแกมมาเมื่ออธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆพวกเขาเป็นที่รู้จักกันเป็นชาวกรีกอ่านบนเนื่องจากมูลค่าของตัวเลือกหุ้นขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง, เป็นประโยชน์ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดยใช้เทคนิคที่รู้จักกันเป็นกระแสเงินสดลดอ่านต่อ